0

Графический анализ финансовых рынков

Как и технический анализ графический основан на том, что финансовые рынки имеют память и двигаются по правилам. Задача анализа состоит в нахождении областей, которые определяют дальнейшее поведение цены.

Блоки графического анализа

Графические построения с использованием линий тренда, каналов, уровней Фибоначчи и вил Эндрюса. Перечисленные инструменты доступны в терминале Metatrader, правила добавления их на график описаны в этой статье;



Фигуры графического анализа, к которым относят разворотные и продолжения тенденции (например, треугольник). Это обширная тема, так как только классический подход выделяет 10 фигур, а если учесть авторские наработки трейдеров, то счет идет на десятки. В этой статье говорить о фигурах не будем, оставим на следующий раз.

Линия тренда

Показывает направление движения и строится не менее, чем по двум ключевым точкам – локальным минимумам на бычьем рынке и максимумам на медвежьем (см. ниже).

Растущая линия тренда

Линия растущего тренда

Линия падающего тренда

Линия падающего тренда

Нас интересуют моменты, когда цена подходит к трендовой линии и пересекает ее. В зависимости от поведения котировок в этом месте, мы получаем сигнал об изменении или продолжении тенденции.

Уровень поддержки и сопротивления

Прямая, проходящая через ключевые уровни цены, на которых она разворачивалась в прошлом. Горизонтальная строится по одной точке, а наклонная соединяет локальные максимумы/минимумы. В зависимости от текущей цены, называется поддержкой (если цена выше) или сопротивлением (если ниже).

Линии поддержки и сопротивления

Разметка графика в MT4 горизонтальными уровнями

Отметив поддержку и сопротивление, трейдеры определяют области, при отскоке цены от которых возможна коррекция или разворот. При пробое этих диапазонов, вероятность продолжения тренда увеличивается.

Равноудаленный канал

Чтобы нарисовать канал, определяем направление движения (строим трендовую, как было описано выше), затем находим первый локальный максимум и через него проводим прямую параллельную линии тренда.

Построение каналов в МТ4

Равноудаленный канал на примере пары EUR/USD

В рассчитанном таким способом диапазоне в ближайшее время вероятнее всего и будет находиться цена. Границы рассматриваются как вход в позицию, цель – противоположная сторона или середина.

Существуют десятки канальных торговых стратегий, но они имеют один общий недостаток – ложные пробития границ. Для снижения негативны последствий работы по этим системам, нужно вводить дополнительные фильтры, о которых мы также позже поговорим.

Уровни Фибоначчи

Цель линий Фибоначчи на Форекс показать возможный диапазон коррекции для установки отложенных ордеров. Основные значения – 38.2%, 50% и 61.8 %.

Уровни Фибоначчи на графике

Сетка уровней Фибоначчи на недельном графике EUR/USD

Кроме расчета коррекционного движения инструменты Фибоначчи применяются для определения длительности тренда (отметки 161.8%, 261.8% и 423.6%) или контртрендовой торговле.

Вилы Эндрюса

Три линии, проходящие через последовательные минимумы или максимумы (см. рисунок ниже). Принцип вил Эндрюса аналогичный равноудаленным каналам – у внешних границ ищем точки входа, а цель – середина диапазона.

Построение вил Эндрюса

Вилы Эндрюса на графике

Как видите, каждый инструмент графического анализа имеет свое предназначение – определение разворотных точек, размещение отложенных и защитных стоп ордеров. Однако стоит отметить графический анализ не самодостаточен, его эффективность повышается в связке с методом японских свечей и индикаторной торговлей.

Андрей Мороз

Андрей Мороз

Трейдер с 2009 года, Предствляющий брокер (IB) Alpari, Forex4you и Amarkets. Разработчик программы «Консультант ПАММ инвестора».

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *